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湖南百利工程科技股份有限公司關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公

  證券代碼:603959????????????????證券簡稱:百利科技????????????????公告編號:2019-026

  湖南百利工程科技股份有限公司

  關于非公開發行股票申請文件反饋意見回復的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  湖南百利工程科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近期收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于?2019年3月20日出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(190122號)。

  公司會同相關中介機構對反饋意見所提出的問題進行了認真研究,并按要求對有關問題進行了說明和答復,現根據要求對反饋意見回復進行公開披露,具體內容詳見2019年4月19日公司在上海證券交易所網站披露的《湖南百利工程科技股份有限公司關于非公開發行股票申請文件反饋意見的回復》。

  公司本次非公開發行股票事項尚需中國證監會核準,能否獲得核準存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審批進度情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

  湖南百利工程科技股份有限公司董事會

  二〇一九年四月十九日

  股票簡稱:百利科技????????股票代碼:603959

  湖南百利工程科技股份有限公司

  HUNAN?BAILI?ENGINEERING?SCI&TECH?CO.,LTD

  (注冊地址:湖南省岳陽市岳陽經濟開發區巴陵東路388號)

  ■

  關于非公開發行股票

  申請文件反饋意見的回復

  保薦機構(主承銷商)

  ■

  (地址:北京市西城區金融大街8號)

  二零一九年四月

  

  關于《湖南百利工程科技股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見》的回復

  中國證券監督管理委員會:

  根據貴會《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(190122號)及其附件《關于湖南百利工程科技股份有限公司非公開發行股票申請文件的反饋意見》(以下簡稱“反饋意見”)的要求,華融證券股份有限公司(以下簡稱“華融證券”或“保薦機構”)作為湖南百利工程科技股份有限公司(以下簡稱“百利科技”、“申請人”、“發行人”、或“公司”)本次非公開發行股票的保薦機構,會同申請人及其他中介機構,本著勤勉盡責、誠實守信的原則,就反饋意見所提問題逐項進行認真討論、核查與落實,并逐項進行了回復說明,同時對申請文件進行了相應的修改及補充。

  現將反饋意見所涉及各項問題回復如下:

  釋義

  在本反饋意見回復中,除非文義另有所指,下列簡稱具有如下含義:

  ■

  注1:本反饋意見回復所引用的財務數據和財務指標,如無特殊說明,指合并報表口徑的財務數據和根據該類財務數據計算的財務指標;

  注2:本反饋意見回復中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異,這些差異是由于四舍五入造成的。

  第一部分重點問題

  問題1

  關于募投項目,請申請人補充說明:(1)“實施/擴大工程總承包項目”的具體內容,與申請人現有主營業務的具體關系,是否涉及發改、環保、土地等部門的備案、批復;(2)開展募投項目在人員、技術、市場等方面資源儲備的具體情況;(3)本次募投項目建設的必要性及可行性。請保薦機構及申請人律師核查并發表意見。

  申請人回復說明:

  一、“實施/擴大工程總承包項目”的具體內容,與申請人現有主營業務的具體關系,是否涉及發改、環保、土地等部門的備案、批復

  公司擬將本次非公開募集資金中的70,000萬元用于“實施/擴大工程總承包項目”,具體為實施/擴大公司工程總承包項目所需的資金投入。根據公司第三屆董事會第三十次會議決議,本次實施/擴大工程總承包項目為當升科技項目和紅馬二期項目。

  1、工程總承包項目的業務模式

  在工程總承包模式下,業主在確定項目建設要求和目標后,把整個工程項目包括工程設計、設備及材料采購、工程施工等環節全部交由工程總承包商負責,并由總承包商對項目建設內容、過程、資金、進度等進行統一管理及實施,最終由工程總承包商向業主交付符合項目質量要求的建設成果。

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